В меню програми перейти: Фінансові операції → Робота з банківськими виписками → Банківська виписка:
Відкриється вікно:
Вікно "Робота з банком" відразу відкривається на вкладці Пошук по виписках, по яким можна знайти електронні оплати, якщо ввести в пошук відомі вам дані: розрахунковий рахунок, суму, номер платіжного доручення, область дат. Після цього, нажати на кнопку "Пошук" і у вікні будуть відображені необхідні виписки з клієнт банку по заданим параметрам.
Завантаження виписки:
- натиснути на кнопку "Завантажити виписки", відкриється вікно:
"Вибрати файл" — обираємо шлях, де знаходиться необхідний файл (формату dbf) та натиснути — "Імпорт до бази даних".
Після імпорту, відкриється вікно з результатом завантаження (список платіжних документів).
Далі на ці платіжні документи створюються реестри, вони створюються вручну або завантажуються з файлу банку.
Розглянемо три способи створення реєстрів під платіжні документи:
1) Якщо є файли реєстрів з банку, тоді скористатись кнопкою "завантажити реєстри", відкриється вікно:
- вибрати потрібний файл реєстр, натиснути ОК, - в результаті будуть завантажені реєстри під відповідні платіжні документи.
2) Створення реєстру вручну:
- вибрати платіжний документ, по якому потрібно створити реєстр;
- далі натиснути кнопку "листок з ручкою" або двічі клацнути по платіжному документу:
- відкриється вікно "Редагування проводок", нажимаємо "+":
- для створення необхідних проводок натиснути "+", відобразяться проводки
(тут вносимо інформацію по платежам відповідно реєстрам (особовий рахунок, суму)), і натиснути Зберегти;
- так зробити по усім потрібним платіжним документам.
3) Вибираємо платіжні документи, по яким треба занести реєстри, і натиснути на кнопку "з коричневою стрілочкою":
- після чого відкриється вікно "Імпорт DBF", вибрати потрібний файл і натиснути кнопку "Імпорт БД", воно обновиться і навпроти платіжного документу з'явиться галочка, яка означає що створено реєстр під цей платіжний документ:
Далі, - для того щоб ці проводки рознести по особовим рахункам:
- перейти на вкладку "Пошук по реєстрам":
- вибрати потрібний банк (або можна відразу вибрати "всі банки"), вибрати "Дата від" і "Дата до",
і натиснути кнопку "Пошук", після цього відобразяться всі реєстри по заданим пошуковим параметрам. Якщо біля реєстру не стоїть ще галочка, - це означає що реєстр ще не проведений;
- далі поставити галочки біля всіх реєстрів які потрібно рознести на особові рахунки, і натиснути
"Провести відмічені реєстри", після цього реєстри будуть рознесені на особові рахунки.
Якщо навпроти платіжного документу стоїть галочка - це означає, що під ці платіжні документи створено реєстр;
Якщо галочка виділена зеленим фоном - цей реєстр рознесено на особові рахунки (це вже проведенні реєстри);
Сірі - якщо не має можливості поставити галочку для проведення, це означає що він проведений, але в невизначених платежах:
"Пошук по проводкам" - пошук проводок по конкретним параметрам ( Операція, сума, ОР, платник, банк, № ПД, дата від...до.. ) - нажимаємо "Пошук":
Також за допомогою меню - робота з банком — можна розглянути невизначені платежі та непроведені лічильники.
Робота з невизначеними платежами.
Якщо маємо список невизначених платежів, по ним треба проставити вірні особові рахунки, далі - "Зберегти":
